Bestuursrapportage 2017-2

Op 28 november jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) kennis kunnen nemen van de eerste bestuursrapportage 2017. Het financieel resultaat lijkt voor 2017 om te slaan van € 5 miljoen negatief naar € 2,8 miljoen positief. Zorgen zijn er wel over de zeer sterk achterblijvende investeringen in 2017. Daarvoor was begroot € 70 miljoen en verwacht wordt nu dat we uitkomen op € 38,8 miljoen.

In de op 22 november 2016 vastgestelde begroting 2017 moest nog € 5.027.000 onttrokken worden aan de reserves om de begroting sluitend te krijgen.

In de eerste bestuursrapportage 2017, behandeld op 27 juni jl. was al sprake van een verbetering van € 4 miljoen. Wij hebben toen al aangegeven niet te verwachten dat 2017 nog negatief uit zal komen. En gelet op de uitkomst van deze bestuursrapportage moet er heel iets bijzonders gebeuren, zal er nog een tekort ontstaan.

Op basis van wat nu gepresenteerd is, kan in plaats van een onttrekking van ruim € 5 miljoen aan de reserves, al ongeveer € 2,8 miljoen toegevoegd worden aan de reserves.

Enerzijds is dat mooi, maar het was in juni al, maar nu nog veel duidelijker zichtbaar, dat dit voor een belangrijk deel komt door sterk achterblijvende investeringen.

Begroot was € 70 miljoen en we schatten nu te blijven steken op € 38,8 miljoen. In juni werd gezegd dat we die € 70 miljoen niet aan kunnen en gesteld moest worden op € 50 miljoen.

We vragen ons nu af of we zelfs die € 50 miljoen wel aan kunnen.

Hoe ziet het Dagelijks Bestuur (DB) dat? Dit vragen we ook in het licht van de € 63 miljoen in de begroting 2018 en € 59 tot € 72 miljoen in 2019-2021.

Verder vragen wij dit ook mede naar aanleiding van de vele personeelsadvertenties die wij, vooral via Twitter, langs zien komen. Hebben we ons personeelbestand op orde?

Sommige investeringen bleken zelfs helemaal niet meer nodig. Zitten er nog meer investeringen in de begrotingen die een grote kans maken niet door te hoeven gaan? Wij vinden dit niet echt fraai, want mogelijk hebben die al enkele jaren de begrotingen belast.

Wij hebben dus kennis genomen van de 2e bestuursrapportage 2017.

Daarbij vraagt u ons ook om kennis te nemen van een door het DB beschikbaar gesteld krediet van € 175.000 voor een leidingkoker op de RWZI Zwolle als gevolg van een dreigende calamiteit. Daarmee is de noodzaak wel aangetoond. Toch vinden wij de gegeven informatie veel te summier.

Dat laatste geldt ook voor de onderbouwing van de noodzakelijke kredietverhogingen doordat de Maximale OverschrijdingsRuimte (MOR) is overschreden. In paragraaf 5.1 en 5.2 staat iets, maar samen gaat het wel om € 871.000 erbij. Dan vindt de SGP meer informatie geven, zonder erom te moeten vragen, meer dan gepast.

Jan Visscher